KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536,277 | 582,972 |
| 減価償却費 | 142,928 | 133,443 |
| のれん償却額 | 5,600 | 7,467 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,081 | -6,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,510 | -5,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,254 | 29,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,456 | -35,447 |
| 支払利息 | 18,317 | 19,650 |
| 減損損失 | － | 36,970 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -170 | 129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,061 | 874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,893 | -21,664 |
| 助成金収入 | -14,052 | -12,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,641 | 20,467 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,001 | -1,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,075 | 6,523 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -23,635 |
| その他 | 16,944 | 77,706 |
| 小計 | 640,787 | 809,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,454 | 35,319 |
| 利息の支払額 | -18,329 | -19,598 |
| 助成金の受取額 | 14,052 | 12,518 |
| 法人税等の還付額 | 508 | 2,161 |
| 法人税等の支払額 | -162,680 | -180,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,793 | 659,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,143 | -315,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,695 | -240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,991 | -152,280 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,429 | 42,959 |
| 貸付けによる支出 | － | -45,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,980 | 7,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,289 | － |
| その他 | 6,422 | -7,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,116 | -469,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 990,000 | 1,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,040,000 | -1,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 505,000 | 346,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,012 | -301,411 |
| 配当金の支払額 | － | -25,397 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,263 | -2,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223,724 | 106,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,832 | 3,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,233 | 300,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,848,085 | 2,148,169 |
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