KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,870 | 536,277 |
| 減価償却費 | 163,681 | 142,928 |
| のれん償却額 | － | 5,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,768 | -9,081 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,880 | -11,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,269 | 30,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,474 | -32,456 |
| 支払利息 | 18,649 | 18,317 |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -170 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -2,465 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,938 | 1,061 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,951 | -1,893 |
| 助成金収入 | -19,210 | -14,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,892 | 14,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,003 | 10,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,647 | -66,075 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3,139 | － |
| その他 | -45,701 | 16,944 |
| 小計 | 514,565 | 640,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,474 | 32,454 |
| 利息の支払額 | -17,051 | -18,329 |
| 助成金の受取額 | 19,210 | 14,052 |
| 法人税等の還付額 | 2,044 | 508 |
| 法人税等の支払額 | -203,467 | -162,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,776 | 506,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,488 | -298,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -725 | -2,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,364 | -95,991 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 60,716 | 19,429 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,960 | 7,980 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -43,289 |
| その他 | 5,996 | 6,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,905 | -406,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 980,000 | 990,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -980,000 | -1,040,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 505,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,847 | -222,012 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,887 | -9,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,734 | 223,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,845 | 6,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,982 | 331,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,516,851 | 1,848,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
