- 9685
- 2026/10/19
- 時価
- 29億円
- PER 予
- 6.46倍
- 2010年以降
- 赤字-122.99倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.55倍
- 2010年以降
- 0.46-2.57倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.75%
- ROE 予
- 8.54%
- ROA 予
- 5.11%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 542,973 | 481,870 |
| 減価償却費 | 168,401 | 163,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 313 | -5,768 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,119 | -6,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,801 | 24,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,994 | -22,474 |
| 支払利息 | 21,911 | 18,649 |
| 固定資産除却損 | 3,202 | 7 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -39,341 | -2,465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,530 | 13,938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,605 | -33,951 |
| 助成金収入 | -39,577 | -19,210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,852 | -33,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,180 | 17,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,851 | -37,647 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 3,139 |
| その他 | 59,462 | -45,701 |
| 小計 | 671,137 | 514,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,028 | 22,474 |
| 利息の支払額 | -21,504 | -17,051 |
| 和解金の受取額 | 2,000 | － |
| 助成金の受取額 | 39,577 | 19,210 |
| 法人税等の還付額 | 124 | 2,044 |
| 法人税等の支払額 | -123,496 | -203,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 586,867 | 337,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,295 | -48,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,530 | -725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352,423 | -113,364 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 234,905 | 60,716 |
| 貸付けによる支出 | -28,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 80,880 | 7,960 |
| その他 | 50,564 | 5,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,699 | -87,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 980,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,570,000 | -980,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,311 | -181,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,047 | -19,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,571 | -201,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,025 | 5,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608,765 | 53,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,462,869 | 1,516,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
