KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,478 | 542,973 |
| 減価償却費 | 171,290 | 168,401 |
| のれん償却額 | 19,857 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,254 | 313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,685 | -26,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,504 | 16,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,652 | -18,994 |
| 支払利息 | 15,892 | 21,911 |
| 減損損失 | 37,743 | － |
| 固定資産除却損 | 747 | 3,202 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 58,074 | -39,341 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,530 | 4,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,775 | -4,605 |
| 受取和解金 | -10,937 | － |
| 助成金収入 | -9,564 | -39,577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,907 | -63,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,898 | 28,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,163 | 17,851 |
| その他 | 71,083 | 59,462 |
| 小計 | 502,058 | 671,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,660 | 19,028 |
| 利息の支払額 | -17,881 | -21,504 |
| 和解金の受取額 | 8,937 | 2,000 |
| 助成金の受取額 | 9,564 | 39,577 |
| 法人税等の還付額 | － | 124 |
| 法人税等の支払額 | -117,983 | -123,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,355 | 586,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,072,298 | -31,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,010 | -7,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -492,377 | -352,423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 560,186 | 234,905 |
| 貸付けによる支出 | － | -28,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,040 | 80,880 |
| その他 | -47,527 | 50,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,054,986 | -53,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,520,000 | 1,050,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950,000 | -1,570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 493,900 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,989 | -234,311 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -70 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51,050 | -25,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 804,860 | 70,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,656 | 5,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,572 | 608,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 854,104 | 1,462,869 |
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