KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,045 | 279,234 |
| 減価償却費 | 64,080 | 64,770 |
| のれん償却額 | 3,733 | 3,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,188 | 2,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,180 | -20,994 |
| 受取保険金 | － | -41,447 |
| 支払利息 | 9,637 | 11,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,968 | -1,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,991 | 11,712 |
| 投資有価証券評価損 | 874 | 344 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -23,635 | － |
| 盗難損失 | － | 8,943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -379 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,118 | 38,653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,958 | -25,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,605 | 17,459 |
| その他 | 51,165 | -33,739 |
| 小計 | 451,729 | 314,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,180 | 21,122 |
| 利息の支払額 | -9,582 | -11,244 |
| 保険金の受取額 | － | 41,447 |
| 盗難損失の支払額 | － | -8,943 |
| 法人税等の還付額 | 2,161 | 3,476 |
| 法人税等の支払額 | -89,962 | -92,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,526 | 268,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,654 | -40,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,770 | -88,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,842 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,990 | 18,390 |
| その他 | -5,204 | -377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,498 | -88,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 590,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -560,000 | -620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 206,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,502 | -131,242 |
| 配当金の支払額 | -25,397 | -25,397 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,633 | -1,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,467 | -208,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,940 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,435 | -28,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,083,520 | 2,119,973 |
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