KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 279,234 | 304,499 |
| 減価償却費 | 64,770 | 75,415 |
| のれん償却額 | 3,733 | 5,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,272 | -547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,994 | -27,423 |
| 受取保険金 | -41,447 | -50,289 |
| 支払利息 | 11,124 | 11,132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,470 | -8,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,712 | 14,513 |
| 投資有価証券評価損 | 344 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 98 |
| 盗難損失 | 8,943 | － |
| 固定資産除却損 | － | 75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,653 | 219,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,959 | -27,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,459 | -37,328 |
| その他 | -33,739 | -15,846 |
| 小計 | 314,638 | 462,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,122 | 27,423 |
| 利息の支払額 | -11,244 | -11,128 |
| 保険金の受取額 | 41,447 | 50,289 |
| 盗難損失の支払額 | -8,943 | － |
| 法人税等の還付額 | 3,476 | 70 |
| 法人税等の支払額 | -92,473 | -127,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,024 | 401,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,349 | -81,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,712 | -5,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,842 | 63,142 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,390 | 2,468 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -17,320 |
| その他 | -377 | -19,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,206 | -66,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 480,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -620,000 | -540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 11,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,242 | -106,338 |
| 配当金の支払額 | -25,397 | -50,794 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,374 | -731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,013 | -206,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,195 | 128,266 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,119,973 | 2,287,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
