KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217,042 | 262,045 |
| 減価償却費 | 68,420 | 64,080 |
| のれん償却額 | 1,866 | 3,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 408 | -6,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,296 | -17,180 |
| 支払利息 | 8,951 | 9,637 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,454 | -3,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,651 | 7,991 |
| 投資有価証券評価損 | 1,061 | 874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,052 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -23,635 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -170 | -379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,606 | 134,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,894 | -23,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,456 | -6,605 |
| その他 | -8,947 | 51,165 |
| 小計 | 376,736 | 451,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,296 | 17,180 |
| 利息の支払額 | -8,978 | -9,582 |
| 法人税等の還付額 | 508 | 2,161 |
| 法人税等の支払額 | -70,705 | -89,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,856 | 371,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,038 | -115,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,461 | -240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,001 | -42,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,159 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,990 | 3,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,289 | － |
| その他 | -549 | -5,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,020 | -159,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 590,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -530,000 | -560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 206,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,114 | -189,502 |
| 配当金の支払額 | － | -25,397 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,862 | -1,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 204,023 | 19,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,260 | 3,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423,120 | 235,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,848,085 | 2,083,520 |
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