KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,334 | 217,042 |
| 減価償却費 | 86,287 | 68,420 |
| のれん償却額 | － | 1,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,330 | 408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,880 | -17,296 |
| 支払利息 | 9,622 | 8,951 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,945 | -4,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,469 | 14,651 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -2,465 | － |
| 投資有価証券評価損 | 13,938 | 1,061 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,052 |
| 助成金収入 | -5,713 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,561 | 155,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,916 | -22,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,563 | -36,456 |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -170 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3,139 | － |
| その他 | -76,780 | -8,947 |
| 小計 | 221,598 | 376,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,880 | 17,296 |
| 利息の支払額 | -8,042 | -8,978 |
| 助成金の受取額 | 5,713 | － |
| 法人税等の還付額 | 2,044 | 508 |
| 法人税等の支払額 | -117,080 | -70,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,114 | 314,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,457 | -45,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -1,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,685 | -30,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,159 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,970 | 3,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -43,289 |
| その他 | 4,149 | -549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,128 | -103,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -530,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,651 | -112,114 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,174 | -3,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,825 | 204,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | 7,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,044 | 423,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,516,851 | 1,939,972 |
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