KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,627 | 153,334 |
| 減価償却費 | 83,534 | 86,287 |
| 繰延資産償却額 | 43 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -343 | -7,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,285 | -10,880 |
| 支払利息 | 11,826 | 9,622 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,983 | -3,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,394 | 10,469 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -22,036 | -2,465 |
| 投資有価証券評価損 | 4,530 | 13,938 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,565 | － |
| 助成金収入 | -14,807 | -5,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,961 | 83,561 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,763 | 1,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,094 | -33,563 |
| 固定資産除却損 | 200 | 7 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 3,139 |
| その他 | 18,991 | -76,780 |
| 小計 | 276,420 | 221,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,295 | 10,880 |
| 利息の支払額 | -11,420 | -8,042 |
| 和解金の受取額 | 2,000 | － |
| 助成金の受取額 | 14,807 | 5,713 |
| 法人税等の還付額 | 118 | 2,044 |
| 法人税等の支払額 | -69,758 | -117,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,462 | 115,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,525 | -35,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305,972 | -18,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 234,576 | － |
| 貸付けによる支出 | -28,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,520 | 3,970 |
| その他 | 51,859 | 4,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,342 | -46,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 560,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,090,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,602 | -97,651 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,491 | -11,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,906 | -108,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -265 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,762 | -40,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,166,866 | 1,422,824 |
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