KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,361 | 208,627 |
| 減価償却費 | 68,740 | 83,534 |
| のれん償却額 | 11,966 | － |
| 繰延資産償却額 | 68 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -306 | -343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,434 | -9,285 |
| 支払利息 | 7,232 | 11,826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -775 | -23,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,675 | 11,394 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -31,592 | -22,036 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,525 | 4,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,565 |
| 受取和解金 | -10,937 | － |
| 助成金収入 | -4,055 | -14,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,680 | 11,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,011 | -1,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,869 | 2,094 |
| 固定資産除却損 | 259 | 200 |
| その他 | -51,696 | 18,991 |
| 小計 | 173,829 | 276,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,452 | 9,295 |
| 利息の支払額 | -7,301 | -11,420 |
| 和解金の受取額 | 5,937 | 2,000 |
| 助成金の受取額 | 4,055 | 14,807 |
| 法人税等の還付額 | － | 118 |
| 法人税等の支払額 | -69,064 | -69,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,909 | 221,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,421 | -22,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -233,547 | -305,972 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 268,489 | 234,576 |
| 貸付けによる支出 | － | -28,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,520 | 2,520 |
| その他 | 4,368 | 51,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,190 | -68,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 530,000 | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -490,000 | -1,090,000 |
| 長期借入れによる収入 | 93,900 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,404 | -96,602 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,502 | -13,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | 159,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,719 | 312,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 854,104 | 1,166,866 |
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