KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,287 | 147,361 |
| 減価償却費 | 69,188 | 68,740 |
| のれん償却額 | 24,431 | 11,966 |
| 繰延資産償却額 | 68 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -337 | -306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,392 | -12,434 |
| 支払利息 | 8,575 | 7,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,719 | -775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,686 | 1,675 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -16,167 | -31,592 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,954 | 3,525 |
| 受取和解金 | － | -10,937 |
| 訴訟関連損失 | 9,769 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,437 | 86,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,476 | -12,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,803 | -29,869 |
| 固定資産除却損 | 0 | 259 |
| その他 | 18,675 | -51,696 |
| 小計 | 317,784 | 177,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,405 | 12,452 |
| 利息の支払額 | -8,504 | -7,301 |
| 和解金の受取額 | － | 5,937 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -9,769 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,119 | -69,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,798 | 119,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,482 | -98,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,578 | -1,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192,282 | -233,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185,631 | 268,489 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,520 | 2,520 |
| その他 | -585 | 4,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,776 | -58,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 530,000 | 530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -560,000 | -490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 93,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,943 | -104,404 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,024 | -30,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,967 | -1,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 542 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,597 | 60,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,531 | 762,251 |
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