KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,880 | 114,287 |
| 減価償却費 | 61,033 | 69,188 |
| のれん償却額 | 24,570 | 24,431 |
| 繰延資産償却額 | 68 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -178 | -337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,128 | -9,392 |
| 支払利息 | 9,378 | 8,575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,529 | -2,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,841 | 3,686 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -5,428 | -16,167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,954 |
| 訴訟関連損失 | 7,672 | 9,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,314 | 85,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,890 | -4,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,193 | 6,803 |
| その他 | 35,093 | 18,675 |
| 小計 | 209,343 | 317,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,152 | 9,405 |
| 利息の支払額 | -9,301 | -8,504 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -7,672 | -9,769 |
| 法人税等の支払額 | -28,480 | -28,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,040 | 280,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,522 | -68,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,712 | -1,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,500 | -192,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,653 | 185,631 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,520 | 2,520 |
| その他 | -256 | -585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,181 | -74,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 440,000 | 530,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -430,000 | -560,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,500 | -134,943 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,856 | -30,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,356 | -144,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,512 | 542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,378 | 61,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 605,345 | 666,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
