KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,756 | 28,880 |
| 減価償却費 | 58,399 | 61,033 |
| のれん償却額 | 24,570 | 24,570 |
| 繰延資産償却額 | 69 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -642 | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,311 | -9,128 |
| 支払利息 | 11,505 | 9,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,370 | -1,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,141 | 4,841 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | 14,997 | -5,428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,906 | -161 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,388 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 7,672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,121 | 70,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,756 | -7,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,144 | -8,193 |
| その他 | 32,563 | 35,093 |
| 小計 | 233,383 | 209,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,407 | 9,152 |
| 利息の支払額 | -10,939 | -9,301 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -7,672 |
| 法人税等の支払額 | -46,897 | -28,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,953 | 173,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,061 | -3,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,190 | -2,712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -197,516 | -110,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 213,517 | 116,653 |
| 貸付けによる支出 | -12,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,151 | 2,520 |
| その他 | -718 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,117 | 2,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,196 | -143,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,476 | -26,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,672 | -160,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212 | 2,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,624 | 17,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,377 | 627,755 |
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