KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,292 | 57,756 |
| 減価償却費 | 19,897 | 58,399 |
| のれん償却額 | 13,119 | 24,570 |
| 繰延資産償却額 | 135 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 608 | -642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,169 | -9,311 |
| 支払利息 | 10,546 | 11,505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,112 | -2,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,723 | 1,141 |
| 固定資産除却損 | 40 | 0 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 26,183 | 14,997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,213 | -3,906 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,785 | 73,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,197 | -22,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,723 | -10,144 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,481 | 27,369 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -64,052 | -16,282 |
| 小計 | 135,380 | 211,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,150 | 9,407 |
| 利息の支払額 | -10,494 | -10,939 |
| 法人税等の支払額 | -18,206 | -46,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,829 | 163,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -804,709 | -7,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -409,479 | -197,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 409,154 | 213,517 |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | -12,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,852 | 2,151 |
| その他資産の取得による支出 | -526 | -1,569 |
| その他資産の回収による収入 | 6,460 | 851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,248 | -6,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 470,000 | 280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -370,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 685,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,726 | -168,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 643,217 | -178,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,199 | -20,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,276 | 656,651 |
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