KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,084 | 115,292 |
| 減価償却費 | 19,978 | 19,897 |
| のれん償却額 | 1,152 | 13,119 |
| 繰延資産償却額 | 104 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,149 | 608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,808 | -9,169 |
| 支払利息 | 6,512 | 10,546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -690 | -4,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,441 | 2,723 |
| 固定資産除却損 | 79 | 40 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -30,559 | 26,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,478 | -37,213 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,136 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,544 | 113,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,184 | -21,197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,683 | -14,723 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 25,312 | -16,481 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,793 | -64,052 |
| 小計 | 155,253 | 135,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,808 | 9,150 |
| 利息の支払額 | -6,394 | -10,494 |
| 法人税等の支払額 | -31,884 | -18,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,783 | 115,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,011 | -804,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210,920 | -409,479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,072 | 409,154 |
| 貸付けによる支出 | － | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 773 | 9,852 |
| その他資産の取得による支出 | -192 | -526 |
| その他資産の回収による収入 | 168 | 6,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,109 | -801,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 470,000 | 470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -366,700 | -370,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 685,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,977 | -141,726 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,296 | 643,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 585 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,554 | -42,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 637,185 | 594,985 |
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