- 9685
- 2026/10/13
- 時価
- 29億円
- PER 予
- 6.49倍
- 2010年以降
- 赤字-122.99倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.55倍
- 2010年以降
- 0.46-2.57倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.74%
- ROE 予
- 8.54%
- ROA 予
- 5.11%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,968 | 97,084 |
| 減価償却費 | 26,863 | 19,978 |
| のれん償却額 | 874 | 1,152 |
| 繰延資産償却額 | 104 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,381 | 2,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,089 | -6,808 |
| 支払利息 | 7,623 | 6,512 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -950 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,471 | 4,441 |
| 固定資産除却損 | 27 | 79 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 8,677 | -30,559 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,956 | -3,478 |
| 投資有価証券評価損 | 1,278 | 5,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,970 | 22,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,130 | 5,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -641 | -18,683 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,838 | 25,312 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,223 | 25,793 |
| 小計 | 31,152 | 155,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,089 | 6,808 |
| 利息の支払額 | -7,466 | -6,394 |
| 法人税等の支払額 | -15,993 | -31,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,781 | 123,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,509 | -11,011 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,697 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,670 | -210,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,461 | 182,072 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,000 | － |
| 長期未払金の支払による支出 | -976 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,963 | 773 |
| その他資産の取得による支出 | -2,467 | -192 |
| その他資産の回収による収入 | 135 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,138 | -39,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 470,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -366,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,999 | -82,977 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,039 | 20,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -335 | 585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,455 | 105,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 430,527 | 536,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
