KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 56,824 | -2,968 |
| 減価償却費 | 33,032 | 26,863 |
| のれん償却額 | 734 | 874 |
| 繰延資産償却額 | 27 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,185 | -4,089 |
| 支払利息 | 8,838 | 7,623 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,350 | -950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,056 | 11,471 |
| 固定資産除却損 | 255 | 27 |
| 売買有価証券運用損益（△は益） | -3,199 | 8,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,956 |
| 投資有価証券評価損 | 17,032 | 1,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,297 | 71,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,521 | -75,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,000 | -641 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,922 | 4,838 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,793 | -19,223 |
| 小計 | 107,600 | 31,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,425 | 4,089 |
| 利息の支払額 | -9,306 | -7,466 |
| 法人税等の支払額 | -9,211 | -15,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,507 | 11,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,334 | -1,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,956 | -2,697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,207 | -136,670 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 763 | 123,461 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,000 |
| 長期未払金の支払による支出 | -3,257 | -976 |
| 貸付けによる支出 | － | -12,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 536 | 50,963 |
| その他資産の取得による支出 | -2,168 | -2,467 |
| その他資産の回収による収入 | 726 | 135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,425 | 4,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,498 | 28,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 340,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -330,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,153 | -84,999 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 利息の支払額 | -9,306 | -7,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,153 | -85,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,088 | -335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,233 | -45,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 528,230 | 486,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,997 | 507,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
