KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 130,063 | 134,101 |
| 減価償却費 | 120,013 | 122,523 |
| のれん償却額 | 49,141 | 49,141 |
| 繰延資産償却額 | 138 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -378 | 306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,624 | -2,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,758 | 9,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,733 | -16,715 |
| 支払利息 | 21,940 | 18,173 |
| 減損損失 | 49,061 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | 6,609 | -9,197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,382 | -161 |
| 訴訟関連損失 | － | 7,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,451 | -16,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,931 | 3,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,642 | 14,988 |
| その他 | 32,183 | 26,023 |
| 小計 | 372,628 | 347,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,752 | 16,739 |
| 利息の支払額 | -21,163 | -18,139 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -7,751 |
| 法人税等の支払額 | -73,401 | -59,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,816 | 278,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,782 | -28,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,629 | -3,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203,948 | -236,824 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228,859 | 246,156 |
| 貸付けによる支出 | -12,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,671 | 5,040 |
| その他 | -484 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,615 | -17,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 730,000 | 970,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -770,000 | -940,000 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 52,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,509 | -291,224 |
| 自己株式の取得による支出 | -305 | -223 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41,364 | -56,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,179 | -265,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,919 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,898 | -5,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,377 | 605,345 |
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