KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,101 | 308,981 |
| 減価償却費 | 122,523 | 151,162 |
| のれん償却額 | 49,141 | 40,459 |
| 繰延資産償却額 | 137 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 306 | -4,038 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,610 | -3,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,611 | 15,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,715 | -18,412 |
| 支払利息 | 18,173 | 15,689 |
| 減損損失 | － | 45,720 |
| 固定資産除却損 | － | 1,081 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -122,688 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -9,197 | -11,612 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,168 | 35,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161 | -10,945 |
| 訴訟関連損失 | 7,751 | 9,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,175 | -54,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,991 | -11,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,988 | 13,047 |
| その他 | 26,023 | 54,592 |
| 小計 | 347,056 | 454,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,739 | 18,424 |
| 利息の支払額 | -18,139 | -15,618 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -7,751 | -9,769 |
| 法人税等の支払額 | -59,333 | -57,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,572 | 389,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,649 | -93,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,112 | -1,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236,824 | -517,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246,156 | 475,548 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,040 | 5,040 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 143,477 |
| その他 | -315 | -8,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,706 | 2,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 970,000 | 980,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -940,000 | -1,010,000 |
| 長期借入れによる収入 | 52,400 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,224 | -253,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -223 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56,714 | -63,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,761 | -296,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | 374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,031 | 96,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 605,345 | 701,531 |
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