KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,823 | 130,063 |
| 減価償却費 | 73,376 | 120,013 |
| のれん償却額 | 28,269 | 49,141 |
| 繰延資産償却額 | 296 | 138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -801 | -378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,373 | -2,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,823 | 3,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,663 | -16,733 |
| 支払利息 | 22,012 | 21,940 |
| 減損損失 | － | 49,061 |
| 固定資産除却損 | 42 | 0 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 403 | 6,609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,997 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79,352 | -15,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,635 | -6,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -598 | 11,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,885 | -10,642 |
| その他 | -82,665 | 32,183 |
| 小計 | 221,339 | 372,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,666 | 16,752 |
| 利息の支払額 | -22,021 | -21,163 |
| 法人税等の支払額 | -37,219 | -73,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,765 | 294,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -881,942 | -14,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,598 | -4,629 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -453,449 | -203,948 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 513,062 | 228,859 |
| 子会社株式の取得による支出 | -96,003 | － |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | -12,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,960 | 4,671 |
| その他 | 1,264 | -484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -926,706 | -2,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 730,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -780,100 | -770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 975,000 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,829 | -360,509 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -305 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,302 | -41,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 787,712 | -357,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -680 | -1,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,091 | -66,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,276 | 610,377 |
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