KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,695 | 222,823 |
| 減価償却費 | 38,272 | 73,376 |
| のれん償却額 | 6,380 | 28,269 |
| 繰延資産償却額 | 209 | 296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,654 | -801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,707 | -6,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,704 | 2,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,937 | -17,663 |
| 支払利息 | 12,872 | 22,012 |
| 減損損失 | － | 545 |
| 固定資産除却損 | 98 | 42 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -72,439 | 403 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,136 | 2,997 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,202 | -79,352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,235 | 57,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,273 | -598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,063 | -1,885 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,011 | -41,212 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,958 | -47,301 |
| 小計 | 197,680 | 216,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,852 | 17,666 |
| 利息の支払額 | -12,630 | -22,021 |
| 法人税等の支払額 | -35,456 | -37,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,447 | 174,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,747 | -881,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -489,672 | -453,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 460,557 | 513,062 |
| 子会社株式の取得による支出 | -102,443 | -96,003 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -12,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,202 | 11,960 |
| その他資産の取得による支出 | -489 | -7,196 |
| その他資産の回収による収入 | 354 | 8,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,238 | -926,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 790,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -790,000 | -780,100 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 975,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,639 | -301,829 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,333 | 793,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | -680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,657 | 40,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 637,185 | 677,276 |
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