KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,310 | 255,695 |
| 減価償却費 | 54,301 | 38,272 |
| のれん償却額 | 2,026 | 6,380 |
| 繰延資産償却額 | 209 | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,573 | 3,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,633 | -1,707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,546 | 6,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,843 | -14,937 |
| 支払利息 | 14,782 | 12,872 |
| 減損損失 | 908 | － |
| 固定資産除却損 | 1,074 | 98 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -4,451 | -72,439 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,951 | 10,136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61,272 | -6,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,608 | -84,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,812 | 22,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,047 | -3,063 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,850 | 8,011 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,040 | 15,958 |
| 小計 | 90,921 | 197,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,843 | 14,852 |
| 利息の支払額 | -14,255 | -12,630 |
| 法人税等の支払額 | -26,542 | -35,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,967 | 164,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,066 | -74,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,992 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -269,405 | -489,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230,681 | 460,557 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -102,443 |
| 貸付けによる支出 | -38,150 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,761 | 36,202 |
| その他資産の取得による支出 | -2,587 | -489 |
| その他資産の回収による収入 | 507 | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,850 | -190,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 770,000 | 790,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -809,900 | -790,000 |
| 長期借入れによる収入 | 275,600 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,676 | -167,639 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,051 | 232,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,994 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,940 | 206,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 430,527 | 637,185 |
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