KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,053 | 94,310 |
| 減価償却費 | 77,899 | 54,301 |
| のれん償却額 | 1,469 | 2,026 |
| 繰延資産償却額 | 55 | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 9,573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,163 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,064 | 8,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,967 | -8,843 |
| 支払利息 | 17,382 | 14,782 |
| 貸倒損失 | 6,000 | － |
| 減損損失 | 10,159 | 908 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,176 | － |
| 固定資産除却損 | 277 | 1,074 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -48,265 | -4,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,255 | 13,951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,787 | -61,272 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 5,916 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,723 | -39,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,079 | -26,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,605 | 22,047 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,508 | 23,850 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,612 | -10,040 |
| 小計 | 208,699 | 90,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,207 | 8,843 |
| 利息の支払額 | -16,875 | -14,255 |
| 法人税等の支払額 | -13,262 | -26,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,769 | 58,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,451 | -22,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,956 | -3,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,737 | -269,405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,081 | 230,681 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,000 |
| 長期未払金の支払いによる支出 | -12,149 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -38,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,085 | 51,761 |
| その他資産の取得による支出 | -2,567 | -2,587 |
| その他資産の回収による収入 | 1,503 | 507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,392 | -42,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 740,000 | 770,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -750,000 | -809,900 |
| 長期借入れによる収入 | 468,000 | 275,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567,753 | -376,676 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,753 | -141,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,613 | 2,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,236 | -121,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552,467 | 430,527 |
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