KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149,423 | 163,053 |
| 減価償却費 | 82,358 | 77,899 |
| のれん償却額 | 1,469 | 1,469 |
| 繰延資産償却額 | 55 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,832 | -5,967 |
| 支払利息 | 18,488 | 17,382 |
| 貸倒損失 | － | 6,000 |
| 減損損失 | 2,209 | 10,159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,628 | -3,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,363 | -2,064 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,176 |
| 固定資産除却損 | 58 | 277 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 9,915 | -48,265 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -657 | -3,787 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 5,916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,591 | 4,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,703 | 27,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,715 | -37,605 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,609 | -16,508 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55,525 | 6,612 |
| 小計 | 179,606 | 208,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,592 | 6,207 |
| 利息の支払額 | -19,105 | -16,875 |
| 法人税等の支払額 | -14,785 | -13,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,308 | 184,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,994 | -8,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -715 | -4,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,457 | -55,737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,460 | 28,081 |
| 長期未払金の支払いによる支出 | -4,718 | -12,149 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,035 | 1,085 |
| その他資産の取得による支出 | -342 | -2,567 |
| その他資産の回収による収入 | 90 | 1,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,742 | -54,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 940,000 | 740,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -970,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 323,000 | 468,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,271 | -567,753 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,682 | -109,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,996 | 3,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,245 | 24,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 478,985 | 528,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 528,230 | 552,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
