KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308,981 | 133,478 |
| 減価償却費 | 151,162 | 171,290 |
| のれん償却額 | 40,459 | 19,857 |
| 繰延資産償却額 | 137 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,038 | 11,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,029 | 18,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,050 | 10,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,412 | -22,652 |
| 支払利息 | 15,689 | 15,892 |
| 減損損失 | 45,720 | 37,743 |
| 固定資産除却損 | 1,081 | 747 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -122,688 | － |
| 有価証券運用損益（△は益） | -11,612 | 58,074 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,303 | 10,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,945 | -5,775 |
| 受取和解金 | － | -10,937 |
| 訴訟関連損失 | 9,769 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,229 | 10,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,532 | -10,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,047 | -8,163 |
| その他 | 54,592 | 70,945 |
| 小計 | 454,507 | 511,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,424 | 22,660 |
| 利息の支払額 | -15,618 | -17,881 |
| 和解金の受取額 | － | 8,937 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -9,769 | － |
| 法人税等の支払額 | -57,610 | -117,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,933 | 407,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,866 | -1,072,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,578 | -8,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -517,485 | -492,377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 475,548 | 560,186 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,040 | 5,040 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 143,477 | － |
| その他 | -8,598 | -47,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,537 | -1,054,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 980,000 | 1,520,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,010,000 | -950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 493,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,035 | -207,989 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63,623 | -51,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,659 | 804,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | -4,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,185 | 152,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,531 | 854,104 |
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