KYCOM HD（9685）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -46,520 | 28,492 |
| 減価償却費 | 44,797 | 42,617 |
| のれん償却額 | 1,350 | 734 |
| 株式交付費償却 | 114 | － |
| 繰延資産償却額 | － | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,184 | -1,925 |
| 支払利息 | 10,846 | 9,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -481 | -229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,021 | -1,720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,262 | 209 |
| 固定資産除却損 | 26 | 29 |
| ゴルフ会員権評価損 | 900 | － |
| 売買有価証券運用損益 | － | 7,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,425 | -166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,012 | 51,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,246 | -58,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,201 | -1,186 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,124 | 3,886 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,454 | -129,174 |
| 小計 | 149,820 | -48,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,184 | 1,925 |
| 利息の支払額 | -10,422 | -9,254 |
| 法人税等の支払額 | -15,163 | -14,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,419 | -70,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,741 | -2,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,172 | -13,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,540 | 37,718 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,288 | 511 |
| 長期未払金の支払による支出 | -739 | -164 |
| その他資産の取得による支出 | -20,113 | -78 |
| その他資産の回収による収入 | 1,158 | 90 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,184 | 1,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,379 | 21,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -430,000 | -590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,953 | -143,105 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | － |
| 利息の支払額 | -10,422 | -9,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,946 | 14,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,979 | -34,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472,983 | 534,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,963 | 444,576 |
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