共成レンテム（9680）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 639,509 | 404,727 |
| 減価償却費 | 1,508,838 | 1,771,543 |
| たな卸資産廃棄損 | 672 | － |
| 貸倒損失 | 1,000 | － |
| 固定資産除却損 | 5,222 | 8,685 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,980 |
| その他の特別損益（△は益） | 144 | 266 |
| 株式割当益 | － | -3,904 |
| 保険解約損益（△は益） | -7,680 | － |
| 賃貸資産原価振替額 | 44,022 | 10,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,295 | -80,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,982 | -94,926 |
| 株主優待経費引当金の増減額（△は減少） | 936 | -176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -235,386 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,840 | 5,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,630 | -9,772 |
| 支払利息 | 125,249 | 154,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,084,338 | -79,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,127 | 31,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,162,260 | -479,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,902 | 28,027 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -382,347 | 169,206 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 120,452 | 15,156 |
| 小計 | 1,868,030 | 1,845,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,399 | 10,225 |
| 利息の支払額 | -122,410 | -151,999 |
| 法人税等の支払額 | -102,439 | -242,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657,580 | 1,461,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -521,934 | -282,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,943 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,832 | 11,388 |
| 貸付けによる支出 | -15,720 | -1,833 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,728 | 9,143 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,677 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,719 | -1,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,080 | -266,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,424,884 | -1,451,084 |
| 自己株式の売却による収入 | 626 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22,647 | -1,058 |
| 配当金の支払額 | -155,767 | -154,866 |
| リース債務等の返済による支出 | -997,118 | -1,458,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -799,791 | -1,315,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 358,708 | -119,785 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,280,808 | 3,639,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,639,516 | 4,414,244 |
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