営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ2,574百万円増加し8,438百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は5,773百万円となりました。主なものは税引前当期純利益2,196百万円、減価償却費4,913百万円、売上債権の減少829百万円により資金が増加しましたが、仕入債務の減少1,427百万円、法人税等の支払額1,173百万円により資金が減少しております。

2015/06/12 14:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ2,574百万円増加し8,438百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は5,773百万円となりました。主なものは税引前当期純利益2,196百万円、減価償却費4,913百万円、売上債権の減少829百万円により資金が増加しましたが、仕入債務の減少1,427百万円、法人税等の支払額1,173百万円により資金が減少しております。

2015/06/12 14:05