共成レンテム（9680）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 639,412 | 715,082 |
| 減価償却費 | 2,172,858 | 1,995,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,109 | -12,316 |
| 支払利息 | 86,519 | 76,789 |
| 固定資産除却損 | 1,410 | 2,488 |
| 賃貸資産原価振替額 | 16,996 | 8,931 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -1,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,745 | 323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,492 | -14,405 |
| 株主優待経費引当金の増減額（△は減少） | 1,350 | 1,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,025 | -219,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,581 | 203,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308,349 | -298,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,629 | -250,609 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,777 | -33,920 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 83,142 | -48,024 |
| 小計 | 2,664,892 | 2,125,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,308 | 12,969 |
| 利息の支払額 | -86,868 | -77,053 |
| 法人税等の支払額 | -711,805 | -496,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,872,526 | 1,564,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,700,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,089 | -874,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,487 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,565 | -1,190 |
| 貸付金の回収による収入 | 869 | 2,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 338,727 | -867,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -655,568 | -545,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,199 | -480 |
| 配当金の支払額 | -189,955 | -152,094 |
| リース債務等の返済による支出 | -1,898,227 | -1,241,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,048,951 | -1,239,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,302 | -543,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,438,681 | 7,895,080 |
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