共成レンテム（9680）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,196,278 | 2,301,091 |
| 減価償却費 | 4,913,907 | 4,122,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,631 | -19,501 |
| 支払利息 | 172,347 | 147,749 |
| 固定資産除却損 | 4,707 | 10,739 |
| その他の特別損益（△は益） | 285 | -1,947 |
| 賃貸資産原価振替額 | 30,460 | 12,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,444 | -4,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,381 | -6,937 |
| 株主優待経費引当金の増減額（△は減少） | 518 | -479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 829,982 | 569,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,103 | 150,716 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 74,773 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,427,133 | -271,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 325,354 | -113,404 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,089 | -198,384 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 186,372 | -230,685 |
| 小計 | 7,107,272 | 6,467,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,513 | 19,920 |
| 利息の支払額 | -172,800 | -147,967 |
| 法人税等の支払額 | -1,173,068 | -950,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,773,916 | 5,388,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,700,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,323 | -1,284,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,487 | -1,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,727 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 1,342 | 2,015 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,804 | -1,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,469,726 | -779,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,291,698 | -1,077,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,095 | -400,646 |
| 配当金の支払額 | -192,726 | -152,344 |
| リース債務等の返済による支出 | -3,878,719 | -3,615,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,669,239 | -4,545,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,574,403 | 63,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,438,681 | 8,502,156 |
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