営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は319億80百万円となり、前連結会計年度末に比べて9億76百万円減少致しました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は247億82百万円(前期比19.4%増)となりました。

2015/01/29 10:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ40億23百万円増加し247億82百万円の収入となりました。これは主な増加要因として、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度から51億82百万円増加したこと及び減価償却費が27億69百万円増加した一方、売上債権の増加額が17億26百万円の増加並びに法人税等の支払額が19億49百万円増加したこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より22億57百万円支出が増加し33億74百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が20億9百万円増加したこと等によります。

2015/01/29 10:38