営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は361億50百万円となり、前期末に比べて41億69百万円増加致しました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は335億9百万円(前期比35.2%増)となりました。

2016/01/28 10:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ87億26百万円増加し335億9百万円の収入となりました。これは主な増加要因として、減価償却費が23億22百万円増加したこと、仕入債務の増加額が24億56百万円増加したことに加え、売上債権の増加額が22億19百万円増加したこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より11億13百万円支出が増加し44億88百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が10億11百万円増加したこと等によります。

2016/01/28 10:59