#1 業績等の概要: 当期末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は351億60百万円となり、前期末に比べて20億91百万円増加致しました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は377億88百万円(前期比42.0%増)となりました。
2018/01/25 10:40
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ111億69百万円増加し、377億88百万円の収入となりました。主な増加要因として、「法人税等の支払額」が前連結会計年度より25億66百万円減少したこと並びに、「税金等調整前当期純利益」が30億96百万円、「減価償却費」が23億31百万円、「仕入債務の増減額」が35億70百万円とそれぞれ増加した一方で、「売上債権の増減額」が11億99百万円、「建設機材の取得による支出」が5億80百万円とそれぞれ減少したこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より41億93百万円支出が減少し、47億47百万円の支出となりました。これは主に、前連結会計年度より「投資有価証券の取得による支出」が5億61百万円、「子会社株式の取得による支出」を9億17百万円、「貸付けによる支出」が7億5百万円とそれぞれ増加した一方で、「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出」が当連結会計年度に発生が無かったことから58億6百万円支出が減少したこと等によります。
2018/01/25 10:40