営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は367億33百万円となり、前連結会計年度末から15億72百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は354億21百万円(前年同期比6.3%減)となりました。これは主に「税金等調整前当期純利益」は172億16百万円、「減価償却費」は255億80百万円、「仕入債務の増減額」は22億11百万円、「未払金の増減額」は21億55百万円それぞれ計上した一方で、「建設機材の取得による支出」は12億11百万円、「レンタル用資産の取得による支出」は40億51百万円、「売上債権の増減額」は17億92百万円、「法人税等の支払額」は58億22百万円それぞれ計上したことが要因であります。

2022/11/08 9:45