コムテック（9657）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 257,829 | 373,719 |
| 減価償却費 | 151,264 | 169,730 |
| 繰延資産償却額 | 4,942 | 4,752 |
| のれん償却額 | 2,173 | 12,603 |
| 固定資産除却損 | 5,120 | 7,701 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,008 |
| 減損損失 | 12,663 | 8,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,928 | 900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,479 | -85,992 |
| 事業再編損引当金の増減額（△は減少） | － | -24,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,897 | -16,971 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,387 | 4,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,732 | -14,144 |
| 支払利息 | 30,234 | 22,660 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -308 | -211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,081 | 16,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,427 | -11,749 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,075 | -97,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,187 | 2,698 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,925 | 120,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,140 | 36,189 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,641 | 542 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -32,579 | -24,545 |
| その他 | 7,239 | -5,891 |
| 小計 | 525,855 | 509,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,732 | 14,224 |
| 利息の支払額 | -29,271 | -21,875 |
| 法人税等の支払額 | -66,977 | -119,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,338 | 383,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,215 | -213,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,477 | -80,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512 | -26,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,100 | 211 |
| 子会社株式の取得による支出 | -70,813 | -44,875 |
| 貸付けによる支出 | -17,760 | -12,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,823 | 11,741 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -32,105 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 63,858 |
| その他の支出 | -25,805 | -17,947 |
| その他の収入 | 13,361 | 26,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,298 | -276,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -75,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,830 | -13,887 |
| 長期借入れによる収入 | 48,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,330 | -133,002 |
| 社債の発行による収入 | 97,390 | － |
| 社債の償還による支出 | -66,500 | -96,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -65 |
| 配当金の支払額 | -148,241 | -114,907 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,550 | -1,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,199 | -434,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,159 | -327,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,164,182 | 2,005,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,005,022 | 1,865,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
