大阪繊維リソースセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,103 | 2,037 |
| 減価償却費 | 107,596 | 81,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | -116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,229 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,336 | -5,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,488 | -20,812 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -362 | 704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,560 | 3,190 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,656 | -4,338 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 7,556 | -2,213 |
| 小計 | 143,896 | 53,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,332 | 5,623 |
| 法人税等の支払額 | -1,490 | -1,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,738 | 58,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,094 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,244 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,660 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88,800 | -10,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,800 | -10,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,598 | 47,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,751 | 239,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 239,350 | 286,970 |
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