大阪繊維リソースセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,037 | -26,124 |
| 減価償却費 | 81,230 | 60,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -90 | 502 |
| 固定資産除却損 | － | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,623 | -4,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,812 | 34,683 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 704 | -1,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,190 | -12,198 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,338 | -14,328 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,213 | -4,210 |
| 小計 | 53,967 | 33,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,623 | 4,151 |
| 法人税等の支払額 | -1,572 | -1,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,019 | 36,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -3,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,400 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,619 | 32,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239,350 | 286,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 286,970 | 319,803 |
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