大阪繊維リソースセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -26,124 | -72,210 |
| 減価償却費 | 60,619 | 59,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 502 | 343 |
| 固定資産除却損 | 291 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 35,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,151 | -4,678 |
| 延滞金 | － | 3,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,683 | -4,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,570 | 179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,198 | 5,035 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,328 | 2,403 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,210 | 3,700 |
| 小計 | 33,534 | 28,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,151 | 4,678 |
| 法人税等の支払額 | -1,572 | -1,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,113 | 31,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,280 | -2,866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 104,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -53,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,280 | 48,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -194,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -194,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,833 | -114,840 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 286,970 | 319,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 319,803 | 204,963 |
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