営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
“営業活動によるキャッシュ・フロー”は、業績が好調に推移した結果、2,693百万円となりました。なお、前年同期は2,565百万円であり、増加額が127百万円にとどまっている理由は、前期末が銀行休業日であったため社会保険料の支払いを当期に行った影響等によるものです。
“投資活動によるキャッシュ・フロー”は、前年同期は介護事業のM&Aによる支出が1,022百万円あったことにより△1,419百万円となりましたが、当第2四半期連結累計期間は△226百万円にとどまりました。なお、今期に入り11月までに5件のM&A契約を締結しました。これらの契約に係る事業譲受や株式取得は10月以降、順次進めており、第3四半期以降の支出として計上される予定です。

2018/11/09 12:24