キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 9:26
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 2,175 | -2,730 | 356 | -555 | - | 7,608 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 59 | -198 | -2,360 | -138 | -100 | 5,110 | 3Q | 1,662 | -203 | -3,171 | 1,459 | -105 | 5,897 | 通期 | 1,960 | -225 | -3,511 | 1,735 | -119 | 5,832 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 697 | -115 | -816 | 582 | -42 | 5,598 | 2Q | 1,378 | -148 | -1,057 | 1,229 | -68 | 6,005 | 3Q | 2,950 | -395 | -1,972 | 2,555 | -146 | 6,415 | 通期 | 3,087 | -833 | -2,119 | 2,254 | -207 | 5,966 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 539 | -814 | -324 | -275 | -214 | 5,367 | 2Q | 2,565 | -1,419 | 427 | 1,146 | -367 | 7,539 | 3Q | 3,088 | -6,250 | 3,834 | -3,162 | -440 | 6,638 | 通期 | 5,069 | -6,376 | 3,019 | -1,307 | -608 | 7,678 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 771 | -62 | -924 | 709 | -59 | 7,462 | 2Q | 2,693 | -226 | -1,674 | 2,467 | -202 | 8,470 | 3Q | 3,460 | -2,358 | 118 | 1,102 | -479 | 8,898 | 通期 | 5,153 | -2,404 | -1,215 | 2,749 | -832 | 9,211 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 861 | 1,381 | 695 | 2,242 | -302 | 12,150 | 2Q | 903 | 574 | -2,720 | 1,477 | -679 | 7,969 | 3Q | 3,364 | -497 | -4,856 | 2,867 | -1,016 | 7,221 | 通期 | 4,248 | -3,482 | 1,784 | 766 | -1,359 | 11,762 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 767 | -543 | -3,075 | 224 | -70 | 8,911 | 2Q | 3,063 | -478 | -4,116 | 2,585 | -181 | 10,231 | 3Q | 6,131 | -3,722 | -4,172 | 2,409 | -643 | 9,998 | 通期 | 6,728 | -3,816 | -5,721 | 2,912 | -1,114 | 8,953 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 302 | -71 | -1,174 | 231 | -374 | 8,009 | 2Q | 2,322 | -691 | -3,730 | 1,631 | -517 | 6,854 | 3Q | 5,152 | -3,435 | -1,467 | 1,717 | -640 | 9,202 | 通期 | 5,519 | -7,446 | 3,201 | -1,927 | -983 | 10,228 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,386 | -326 | -281 | 1,060 | -144 | 11,007 | 2Q | 4,449 | -1,110 | -4,089 | 3,339 | -349 | 9,477 | 3Q | 7,788 | -1,552 | -3,165 | 6,236 | -758 | 13,299 | 通期 | 9,012 | -2,171 | -5,211 | 6,841 | -1,176 | 11,857 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 662 | -120 | 1,239 | 542 | -391 | 13,638 | 2Q | 4,123 | -2,394 | -252 | 1,729 | -1,035 | 13,333 | 3Q | 4,555 | -2,346 | -173 | 2,209 | -1,271 | 13,892 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -5億5500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 17億3501万
- 2017年3月（連） +29.89%
- 22億5362万
- 2018年3月（連） マイ転
- -13億671万
- 2019年3月（連） プラ転
- 27億4900万
- 2020年3月（連） -72.14%
- 7億6600万
- 2021年3月（連） +280.16%
- 29億1200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -19億2700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 68億4100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.61%
- 2016年3月（連）
- 3.11%
- 2017年3月（連）
- 4.72%
- 2018年3月（連）
- 6.82%
- 2019年3月（連）
- 6.12%
- 2020年3月（連）
- 4.44%
- 2021年3月（連）
- 6.34%
- 2022年3月（連）
- 4.71%
- 2023年3月（連）
- 6.87%