ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,665 | 5,416 |
| 減価償却費 | 766 | 873 |
| のれん償却額 | 944 | 1,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -668 | -1,132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 94 |
| 支払利息 | 153 | 175 |
| 補助金収入 | -81 | -194 |
| 固定資産圧縮損 | 81 | 194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -947 | -524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1 | 12 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 188 | 93 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,425 | 1,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 378 | -9 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,977 | 779 |
| その他 | -105 | -732 |
| 小計 | 8,837 | 7,162 |
| 利息の支払額 | -151 | -177 |
| 補助金の受取額 | 168 | 203 |
| 法人税等の支払額 | -2,827 | -2,105 |
| その他 | 104 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,131 | 5,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341 | -169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302 | -471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 276 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25 | 14 |
| 事業譲受による支出 | -1,381 | -474 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,801 | -2,638 |
| その他 | 257 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,722 | -3,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,514 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,653 | -3,460 |
| 株式の発行による収入 | 7 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,837 | -1,888 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -97 | -112 |
| その他 | -76 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,172 | -1,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,763 | 248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,953 | 9,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
