ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月9日 9:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年度第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,416 | 4,565 |
| 減価償却費 | 873 | 1,043 |
| のれん償却額 | 1,031 | 1,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,132 | -1,121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -15 |
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | － | 505 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 110 |
| 支払利息 | 175 | 201 |
| 補助金収入 | -194 | － |
| 固定資産圧縮損 | 194 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -202 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -524 | 1,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -40 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 93 | 204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,309 | 1,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | 174 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 779 | 737 |
| その他 | -732 | -366 |
| 小計 | 7,162 | 10,184 |
| 利息の支払額 | -177 | -214 |
| 補助金の受取額 | 203 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,105 | -2,189 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -44 |
| その他 | 69 | 52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,152 | 7,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169 | -518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -471 | -240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 276 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -208 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 20 |
| 事業譲受による支出 | -474 | -118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,638 | － |
| その他 | 36 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,435 | -1,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 822 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,460 | -4,799 |
| 株式の発行による収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -1,888 | -1,891 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112 | -144 |
| その他 | -10 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,467 | -3,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248 | 3,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,202 | 13,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
