ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年度第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,565 | 6,124 |
| 減価償却費 | 1,043 | 1,121 |
| 減損損失 | － | 241 |
| のれん償却額 | 1,305 | 1,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,121 | -989 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -13 |
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | 505 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | 163 |
| 支払利息 | 201 | 211 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,828 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115 | － |
| 構造改革費用 | － | 197 |
| 移転関連費用 | － | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,143 | -344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40 | -9 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 204 | 83 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,623 | 1,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 174 | 321 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 737 | 993 |
| その他 | -366 | -605 |
| 小計 | 10,184 | 7,202 |
| 利息の支払額 | -214 | -216 |
| 補助金の受取額 | － | 298 |
| 法人税等の支払額 | -2,189 | -2,489 |
| 損害賠償金の支払額 | -44 | -121 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -17 |
| 移転関連費用の支払額 | － | -129 |
| その他 | 52 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,788 | 4,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -518 | -966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -208 | -58 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 288 |
| 事業譲受による支出 | -118 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,657 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 384 |
| その他 | -89 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,552 | -2,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 822 | 480 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,799 | -3,643 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,327 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | － | -151 |
| 配当金の支払額 | -1,891 | -1,885 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -144 | -145 |
| その他 | -152 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,165 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,070 | 2,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,299 | 13,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
