ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,126 | 4,665 |
| 減価償却費 | 649 | 766 |
| のれん償却額 | 795 | 944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -822 | -668 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 60 |
| 支払利息 | 118 | 153 |
| 補助金収入 | -275 | -81 |
| 固定資産圧縮損 | 275 | 81 |
| 固定資産売却益 | -2,202 | |
| 固定資産除却損 | 15 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -918 | -947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 1 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 117 | 188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 672 | 1,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 240 | 378 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 437 | 1,977 |
| その他 | -621 | -171 |
| 小計 | 4,657 | 8,837 |
| 利息の支払額 | -137 | -151 |
| 補助金の受取額 | 294 | 168 |
| 法人税等の支払額 | -1,501 | -2,827 |
| その他 | 50 | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,364 | 6,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -679 | -341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,466 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -337 | -302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -326 | -105 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138 | -74 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | 25 |
| 事業譲受による支出 | -793 | -1,381 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -712 | -1,801 |
| その他 | 9 | 257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497 | -3,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,400 | 17,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,406 | -19,014 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,929 | -3,653 |
| 株式の発行による収入 | 7 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,928 | -1,837 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74 | -97 |
| その他 | -324 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,856 | -4,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,989 | -1,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,762 | 9,998 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
