ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,935 | 3,653 |
| 減価償却費 | 491 | 562 |
| のれん償却額 | 605 | 677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 362 | -52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 64 |
| 支払利息 | 93 | 118 |
| 補助金収入 | -81 | -194 |
| 固定資産圧縮損 | 81 | 194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222 | -775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 8 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -54 | -257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 366 | 288 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146 | -528 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 91 | -41 |
| その他 | -184 | -340 |
| 小計 | 4,370 | 3,157 |
| 利息の支払額 | -92 | -117 |
| 補助金の受取額 | 168 | 203 |
| 法人税等の支払額 | -1,404 | -983 |
| その他 | 20 | 63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,063 | 2,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -105 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 276 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 6 |
| 事業譲受による支出 | -413 | -474 |
| その他 | 279 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,612 | -2,205 |
| 株式の発行による収入 | 5 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -942 | -945 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -64 | -74 |
| その他 | -1 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,116 | -3,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,531 | -2,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,231 | 6,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
