ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,704 | 2,935 |
| 減価償却費 | 424 | 491 |
| のれん償却額 | 523 | 605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 362 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 27 |
| 支払利息 | 77 | 93 |
| 補助金収入 | -275 | -81 |
| 固定資産圧縮損 | 275 | 81 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,201 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393 | -222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11 | 3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -86 | -54 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -543 | 366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -363 | -146 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -406 | 91 |
| その他 | -392 | -184 |
| 小計 | 1,390 | 4,370 |
| 利息の支払額 | -94 | -92 |
| 補助金の受取額 | 294 | 168 |
| 法人税等の支払額 | -725 | -1,404 |
| その他 | 38 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903 | 3,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -499 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,466 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176 | -105 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -122 | -62 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 4 |
| 事業譲受による支出 | -253 | -413 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -712 | － |
| その他 | 41 | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 574 | -478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 11,900 | 10,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,506 | -12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,715 | -1,612 |
| 株式の発行による収入 | 7 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,035 | -942 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46 | -64 |
| その他 | -324 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,720 | -4,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,242 | -1,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,762 | 10,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
