ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,653 | 3,151 |
| 減価償却費 | 562 | 694 |
| のれん償却額 | 677 | 877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -7 |
| 損害賠償損失引当金の増減額 | － | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 59 |
| 支払利息 | 118 | 136 |
| 補助金収入 | -194 | － |
| 固定資産圧縮損 | 194 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -202 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -775 | 1,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8 | -23 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -257 | -313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 288 | -45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -528 | -395 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -41 | -43 |
| その他 | -340 | 55 |
| 小計 | 3,157 | 5,633 |
| 利息の支払額 | -117 | -148 |
| 補助金の受取額 | 203 | － |
| 法人税等の支払額 | -983 | -1,066 |
| その他 | 63 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,322 | 4,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126 | -224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -391 | -125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -403 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 276 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17 | -196 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 4 |
| 事業譲受による支出 | -474 | -90 |
| その他 | 26 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691 | -1,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -2,677 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,205 | -3,219 |
| 株式の発行による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -945 | -943 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -74 | -97 |
| その他 | -7 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,730 | -4,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,099 | -751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,854 | 9,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
