ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年度第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,151 | 4,963 |
| 減価償却費 | 694 | 737 |
| のれん償却額 | 877 | 893 |
| 移転関連費用 | － | 161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| 損害賠償損失引当金の増減額 | 48 | -121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 117 |
| 支払利息 | 136 | 139 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,828 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,338 | -547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23 | 18 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -313 | -366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45 | 1,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -395 | 245 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -43 | 814 |
| その他 | 55 | -172 |
| 小計 | 5,633 | 5,344 |
| 利息の支払額 | -148 | -141 |
| 補助金の受取額 | － | 297 |
| 移転関連費用の支払額 | － | -118 |
| 法人税等の支払額 | -1,066 | -1,279 |
| その他 | 29 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,449 | 4,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -224 | -803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -196 | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 20 |
| 事業譲受による支出 | -90 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,659 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 384 |
| その他 | -80 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110 | -2,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,677 | 2,980 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,219 | -2,031 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -392 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | － | -265 |
| 配当金の支払額 | -943 | -946 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -97 | -95 |
| その他 | -151 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,089 | -252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -751 | 1,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,857 | 13,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
