ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2024年度第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,963 | 3,455 |
| 減価償却費 | 737 | 711 |
| のれん償却額 | 893 | 828 |
| 移転関連費用 | 161 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 297 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 損害賠償損失引当金の増減額 | -121 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | 58 |
| 支払利息 | 139 | 147 |
| 負ののれん発生益 | -2,828 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -547 | -222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18 | 7 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -366 | -454 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,195 | -1,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 245 | -536 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 814 | -878 |
| その他 | -172 | -434 |
| 小計 | 5,344 | 1,851 |
| 利息の支払額 | -141 | -147 |
| 補助金の受取額 | 297 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,279 | -1,003 |
| 障害者雇用納付金の支払額 | － | -179 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -158 |
| 移転関連費用の支払額 | -118 | － |
| その他 | 20 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,123 | 381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -803 | -210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -263 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 1,107 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25 | -43 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,659 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 384 | － |
| その他 | -77 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,394 | 720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,980 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,031 | -2,391 |
| 自己株式の取得による支出 | -392 | |
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | -265 | － |
| 配当金の支払額 | -946 | -919 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -95 | -100 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252 | -3,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,476 | -2,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,333 | 12,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
