ソラスト（6197）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,455 | 3,827 |
| 減価償却費 | 711 | 713 |
| のれん償却額 | 828 | 821 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 297 | 312 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 68 |
| 支払利息 | 147 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -222 | -2,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7 | -7 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -454 | -442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,125 | -220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -536 | -35 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -878 | 168 |
| その他 | -434 | -501 |
| 小計 | 1,851 | 2,419 |
| 利息の支払額 | -147 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -1,003 | -1,270 |
| 障害者雇用納付金の支払額 | -179 | － |
| 構造改革費用の支払額 | -158 | － |
| その他 | 20 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 381 | 1,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210 | -150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -263 | -242 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 1,107 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43 | -12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 171 | 21 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 310 |
| その他 | -41 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 720 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,391 | -2,391 |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | |
| 自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | － | -283 |
| 配当金の支払額 | -919 | -922 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -100 | -107 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,912 | -3,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,810 | -3,014 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,305 | 10,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
